RAPPORT FINANCIER 2016 ET PROJET DE BUDGET 2017

RAPPORT FINANCIER 2016

Nos comptes ont été révisés par Catherine Dulon, réviseur de notre EPU, nommé par le Conseil Presbytéral lors de sa séance du 14 janvier.
Je tiens à remercier Catherine pour ce travail et son aide.
Dans ce rapport sont présentées les charges et recettes qui ont été nôtres au cours de l’année 2016 d’une manière synthétique. Si certains membres de l’Association souhaitent disposer du détail des comptes, ils leur seront, bien volontiers, transmis.

1 Dépenses
Les dépenses se sont élevées à 49 976,77 € (54 300 € inscrits au budget 2016)
 Exécution du budget : ± 92 %

1.1 Principaux postes, de dépenses "internes":
 Assurance, impôts : 2 600 €
 Eau, gaz, électricité : 6 205 € (- 13 % par rapport au budget)
 Salaire et charges (femme de ménage) : 2 499 €
 Travaux et entretien : 9 535 € (réparations au presbytère, partiellement couvertes par l’assurance et architecte pour le projet d’office).
1.2 Dépenses synodales, la "Cible", 21 120 €, soit 42 % des dépenses.
 Contribution EPU-Région : 18 870 € (plus 2 000 € de contribution volontaire sur l’excédent 2015, versée en 2016)
 Contribution versée à l’ASEMEPUdF : 250 €

2 Recettes
Les recettes totales ont été de 55 881 €.
2.1 Offrandes nominatives
Le montant des offrandes nominatives s’est élevé à 42 076 € soit + 1 800 € par rapport à 2015 (+ 4,5 %), bien que nous ayons eu 3 cotisants en moins.
En 2016, le montant moyen annuel des offrandes nominatives s’est élevé à 668 € contre 609 € en 2015. Ces résultats, très positifs, méritent d’être signalés.

Soixante trois foyers sur les 90 connus ont cotisé en 2016 soit 70 % des foyers.


Près d’un tiers des offrandes nominatives sont versées en décembre.
Recommandation : mise en service de virements automatiques.

2.2 Offrandes anonymes :
Collectes courantes et mariages, obsèques : 7 214 €, soit environ - 800 € par rapport à 2015 (peu de mariages et d’obsèques en 2016)
2.3 Recettes diverses :
Paroles protestantes, églises malgache et congolaise, EEUIDF, indemnisation assurance suite à dégâts des eaux : 6 591 €, soit - 2800 € par rapport à 2015.

3 Excédent 2016

 Excédent des recettes sur les dépenses : 5 905 €.
 Utilisation de cet excédent : versement d’un complément de contribution à l’EPU-Région : 2 000 € et affectation au compte de réserve pour travaux : 3 905 €

PROJET DE BUDGET 2017
1 Dépenses
Le projet de dépenses a été calibré en fonction des recettes prévues pour 2017.

 Dépenses totales : 51 190 € (- 6 % 2017 / 2016)
1.1 Principaux postes de dépense "internes":

 Assurance, impôts : 2 620 € (= 2016)
 Eau, gaz, électricité : 7 000 € (= 2016)
 Salaire et charges : 2 800 € (= 2016)
 Travaux : 7 500 € (- 37 %)
 Paroles protestantes : 1 180 € (équilibré en recettes)

1.2 Dépenses synodales (la "Cible") : 19 750 € soit 38 % du budget

 Contribution EPU-Région : 19 500 € (+ 3,3 %)
 ASEMEPUdF : 250 €

2 Recettes

 Recettes totales : 51 190 €
2.1 Offrandes nominatives : 41 600 € (- 0,7 %)
2.2 Collectes courantes et mariages, obsèques : 7 000 € (+ 3,8 %)
2.3 Recettes diverses : Paroles protestantes, église congolaise, EEUIDF : 2 400 €

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